棕榈股份:2011年公司债券2017年兑付兑息及摘牌公告

来源: 金投网  作者:   日期: 2017-3-16 10:18:15
棕榈园林股份有限公司2011年公司债券为5年期债券(以下简称“本期债券”),债券简称“11棕榈债”、债券代码“112068”,本期债券将于2017年3月21日支付自2016年3月21日至2017年3月20日期间的利息及本期债券的本金。本次债券的摘牌日为2017年3月17日,兑付兑息债权登记日为2017年3月20日。棕榈园林股份有限公司2011年公司债券(以下简称“本期债券”)将于2017年3月21日支付自2016年3月21日至2017年3月20日期间的利息及本期债券的本金。根据《棕榈园林股份有限公司2011年公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

中国园林网3月16日消息:股票代码:002431         股票简称:棕榈股份            编号:2017-019

债券代码:112068         债券简称:11棕榈债

棕榈园林股份有限公司2011年公司债券2017年兑付兑息及摘牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示:

棕榈园林股份有限公司2011年公司债券为5年期债券(以下简称“本期债券”),债券简称“11棕榈债”、债券代码“112068”,本期债券将于2017年3月21日支付自2016年3月21日至2017年3月20日期间的利息及本期债券的本金。本次债券的摘牌日为2017年3月17日,兑付兑息债权登记日为2017年3月20日。棕榈园林股份有限公司2011年公司债券(以下简称“本期债券”)将于2017年3月21日支付自2016年3月21日至2017年3月20日期间的利息及本期债券的本金。根据《棕榈园林股份有限公司2011年公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:棕榈园林股份有限公司2011年公司债券

2、债券简称及代码:11棕榈债(112068)

3、发行人:棕榈生态城镇发展股份有限公司

4、发行规模:人民币7亿元

5、债券期限:5年期,附第3年末发行人上调票面选择权和投资者回售选择权

6、债券利率:本期债券票面利率为7.30%,采用单利按年计息,不计复利。

7、债券形式:实名制记账式公司债券

8、起息日:2012年3月21日

9、付息日: 2013年至2017年每年的3月21日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个工作日)。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自2013年至2015年每年的3月21日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个工作日)。

10、信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AA级。

11、担保情况:本期债券无担保。

12、保荐人、主承销商、债券受托管理人:平安证券股份有限公司。

13、上市时间和地点:本期债券于2012年4月26日在深圳证券交易所上市交易。

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。

二、本期债券兑付兑息方案按照《棕榈生态城镇发展股份有限公司票面利率公告》,“11棕榈债”的票面利率为7.30%,每1手 “11棕榈债”(面值人民币1,000元)派发利息为人民币73.00元(含税),本期兑付本金1000元。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手(面值1,000 元)派发利息及本金合计人民币1058.40元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每手(面值1,000 元)派发利息及本金合计人民币1065.70元。

三、本期债券兑付兑息债权登记日、付息日

1、本次付息债权登记日:2017年3月20日

2、本次付息、兑付日:2017年3月21日

3、摘牌日:2017年3月17日

四、本期债券兑付兑息对象本次付息对象为截止2017年3月20日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“11 棕榈债”持有人。

2017年3月20日买入本期债券的投资者,享有本次派发的利息及本金;2017年3月20日卖出本期债券的投资者,不享有本次派发的利息及本金。

五、本期债券付息方法

1、本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息款到账日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。

2、中国结算深圳分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%。按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴,就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)等规定,本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税,由本公司负责代扣代缴。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

七、本期债券兑付兑息的相关机构

1、发行人

名称:棕榈生态城镇发展股份有限公司

住所:广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋23楼

联系人:廖桂明

联系电话:020-85189888

传真:020-85189000

2、保荐人(主承销商)、债券受托管理人

名称:平安证券股份有限公司

法定代表人:詹露阳

住所:广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

联系人:张彩虹

联系电话:010-56800319

传真:010-66018035

3、托管人

名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址:广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层

联系人:赖兴文

联系电话:0755-25938081

特此公告。
                                          棕榈生态城镇发展股份有限公司
                                                         2017年3月13日

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